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法規內容

法規名稱: 新竹縣縣庫集中支付跨行通匯作業實施要點
公發布日: 民國 92 年 06 月 24 日
修正日期: 民國 106 年 08 月 29 日
發文字號: 府財支字第1060129826號 函
法規體系: 財政類
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一、新竹縣政府(以下簡稱本府)為改進縣庫集中支付撥匯庫款作業,減少使
    用新竹縣縣庫(以下簡稱縣庫)支票付款風險,提昇便民服務品質,應用
    財金資訊股份有限公司(以下簡稱財金公司)跨行通匯系統,將受款人應
    領之費款,透過縣庫代理銀行電腦連線網路,撥匯存入其指定之金融機構,
    使庫款支付達到迅速、正確與安全之目的,特訂定本要點。
二、本府利用跨行通匯系統辦理庫款支付事務之處理,除悉依本要點、新竹縣
    縣庫集中支付作業程序及財金公司金融資訊系統跨行業務相關規定辦理外,
    應與縣庫代理銀行訂立委託辦理通匯合約,並依通匯合約規定收取跨行匯
    款手續費。
三、本府及所屬機關學校辦理支付編造付款憑單時,應查明受款人指定入帳之
    金融機構名稱、代碼、帳號及戶名並詳填於付款憑單相關欄位內。如有受
    款人未在金融機構開設帳戶或開設帳戶之金融機構未參與財金公司跨行通
    匯者,應宣導其前往縣庫代理銀行或其他有通匯之金融機構開設帳戶,以
    利撥存。
四、本府財政處(以下簡稱財政處)辦理通匯之匯款資料,應使用電腦逐筆輸入
    包括受款人指定入帳之金融機構名稱、代碼、帳號、戶名及金額,經內部
    核計無誤後,以連線方式傳送至縣庫代理銀行或專人持送電磁紀錄媒體至
    縣庫代理銀行。縣庫代理銀行接受財政處之匯款資料時,應即依財金公司
    金融資訊系統跨行業務相關規定,對交匯資料先予查核,確認無誤後再行
    匯出。並將當日匯出明細檔,提供財政處對帳。
五、縣庫代理銀行對受託通匯之匯款,應以即時連線方式匯至解款銀行,由其
    存入受款人之帳戶,如因電腦連線網路或跨行通匯系統發生故障,無法立
    即修復時,滯留縣庫代理銀行尚未傳送之匯款,則應於次營業日儘速匯出。
六、解款銀行於接受匯入款項應即依規定入戶,若發現帳號戶名不符或帳戶註
    銷者,應即依財金公司金融資訊系統跨行業務相關規定辦理退匯。
七、撥匯庫款遇退匯時,財政處應根據縣庫代理銀行退匯資料,通知原支用機
    關(單位)查明退匯原因,分別依下列方式辦理:
(一)改匯:如為金融機構名稱、代號、帳號或戶名有誤時,應按原支用機關
      (單位)填製之匯款更正申請書及匯款單辦理改匯。
(二)不匯繳庫:如確認匯款不再匯時,應按原支用機關(單位)填製之匯款更
      正申請書及支出收回書辦理繳庫。